Trésorier H/F - Bois-Colombes

Durée indéterminée

Bois-Colombes

Temps plein

Description du poste

Au sein de la Direction des Administrations et Financière Groupe, et rattaché(e) à la Responsable Cash Management, vos principales missions sont :

• La gestion de la trésorerie quotidienne des entités françaises et étrangères en Euro et en Devises, (analyse des flux quotidiens, émission et suivi de la bonne exécution des paiements, équilibrage des comptes…),

• Participation aux Prévisions et à l’Analyse des écarts entre le prévisionnel et le réalisé,

• Interlocuteur au quotidien auprès des banques et des services internes (comptabilité, paie…),

• L’administration Bancaire (Gestion des Comptes Bancaires, KYC, Pouvoirs…) en lien avec les Services Internes (Juridique et autres) et avec les Banques,

• L’optimisation des Flux, et participation aux Projets de Cash Management, (digitalisation, Flux Crèches, etc…)

• L’optimisation, le suivi, l'analyse et le Reporting des Conditions Bancaires, et du Résultat Financier,

• Le paramétrage du logiciel de Trésorerie Kyriba (nouvelles entités, comptes bancaires, tableaux de bord, conditions bancaires, connections bancaires…),

• La réalisation et aide au Reporting (Tableau des Flux de Trésorerie, analyse des écarts, demandes spécifiques),

• La participation au suivi des Intercos, et des Mises en Place de Financement de C/CT,

• La réalisation et suivi de Tableaux de Bord des CAPEX, Loyers, Garanties Bancaires, etc…

• Taux et Changes : Participation au Reporting et au suivi de Gestion de la Dette, et des Couvertures,

• La Gestion du parc de cartes affaires,

• Support aux Projets transverses,

• Participation à la Lutte contre la Fraude,

• Rédaction et Mise à Jour du Référentiel de Trésorerie (Process) et Back UP,

• Autres travaux de Trésorerie ponctuels selon l’activité financière du Groupe.

Diplômé(e) d'un Bac+5 en Trésorerie, vous justifiez d'une première expérience similaire réussie d’au moins 3 ans au sein d’un Groupe International. Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes dynamique, autonome, motivé(e) et appréciez le travail en équipe. Vous savez prioriser vos tâches et respecter les délais. La maîtrise d’Excel et de KYRIBA sont indispensables.

Anglais courant.

Process de recrutement

Ce poste vous intéresse ? Voici les étapes de recrutement chez Babilou.

  • 1ère étape : L’équipe de recrutement du siège vous contacte pour un premier échange téléphonique.
  • 2ème étape : Vous avez rendez-vous avec le manager opérationnel.
  • 3ème étape : Vous rencontrez la responsable RH du siège de Babilou.
  • 4ème étape : Vous rencontrez le N+2 en entretien et/ou la responsable RH siège.
  • 5ème étape : La responsable RH siège vous recontacte pour vous communiquer notre retour. Si il est positif, elle vous fait une proposition d’embauche.
  • 6ème étape : Bienvenue chez Babilou !
     

Depuis 2003, Babilou accueille les enfants et leur famille dans ses crèches dans le respect de ses 5 valeurs : la qualité, l’esprit d’équipe, la bienveillance, la diversité, l’engagement. Notre mission ? Mettre à disposition des familles un mode d’accueil fiable et qualitatif. Votre mission ? Apporter votre expertise, votre expérience et vos idées neuves pour contribuer à la qualité Babilou. 

Rejoignez Babilou, un groupe de crèches qui maintient l’intérêt de l’enfant au cœur de ses priorités pour offrir un accueil qui a du sens grâce à notre Mission Educative. Inspirée de grands courants pédagogiques, de nos observations en crèche ou des récentes recherches en neurosciences, nos professionnels se l’approprient pour la faire vivre en crèche.

Plus de raisons de nous rejoindre

Depuis 2003, Babilou accueille les enfants et leur famille dans ses crèches dans le respect de ses 5 valeurs : la qualité, l’esprit d’équipe, la bienveillance, la diversité, l’engagement. Notre mission ? Mettre à disposition des familles un mode d’accueil fiable et qualitatif. Votre mission ? Apporter votre expertise, votre expérience et vos idées neuves pour contribuer à la qualité Babilou. 

Rejoignez Babilou, un groupe de crèches qui maintient l’intérêt de l’enfant au cœur de ses priorités pour offrir un accueil qui a du sens grâce à notre Mission Educative. Inspirée de grands courants pédagogiques, de nos observations en crèche ou des récentes recherches en neurosciences, nos professionnels se l’approprient pour la faire vivre en crèche.

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